TESOURARIA - TES

TESOURARIA

É a subunidade responsável pela elaboração dos documentos necessários ao pagamento das despesas autorizadas, sendo ainda responsável pelo registro do movimento bancário e emissão diária da posição de caixa da UFS.

À TES - Tesouraria compete:

I. providenciar o pagamento das despesas autorizadas, através de cheques nominais ou de ordem bancária, contra quitação direta de credores ou de bancos credenciados;

II. confeccionar a relação de fornecedores da UFS para pagamento através da rede bancária;

III. dar e receber quitação de recebimento e pagamento;

IV. registrar todo movimento bancário e emitir boletins diários da posição de caixa da UFS;

V. proceder ao recolhimento, guarda e controle de quaisquer valores, inclusive o recebimento de juros e dividendos e quaisquer rendimentos, e,

VI. preparar o movimento do dia e encaminhar à contabilidade para os devidos registros.

 

CHEFIA:

Maria Rosana Moura Teixeira - Técnica em contabilidade

 

EQUIPE TÉCNICA:

Janaína de Carvalho Viana Lemos - Assistente em Administração

Cristiane Fernandes - Assistente em Administração

Valquíria Soares Silva - Auxiliar de Serviços

 

Telefone: + 55 (79) 3194-6486

E-mail: tesouraria.ufs@gmail.com

Endereço: Universidade Federal de Sergipe, Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, Jardim Rosa Elze, CEP: 49100-000 – São Cristóvão – Sergipe

Localização: Prédio da Reitoria/Proad.

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h.